11,23 % PIA I (CZK)
10,10 % PIA II (EUR)
Čistý výnos za rok 2023
Cílený výnos
8
%
Investor se stává držitelem prioritních investičních akcií s přednostním výnosem až 6 % p.a. (CZK akcie), případně až 5 % p.a. (EUR akcie) a s 50% podílem na nadvýnosu podfondu v poměru úpisu dané třídy investičních akcií. Cílený výnos je 8 % p.a. (CZK akcie), respektive 7 % p.a. (EUR akcie).
Zakladatel fondu
JOSEF KOLLER
Zakladatel skupiny a fondu
V roce 1994 založil a vedl společnost AUTO KELLY, největšího distributora autosoučástek v ČR a SR, s obratem přes 3 mld. Kč, kterou v roce 2010 úspěšně prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic, developmentu, nemovitostí a energetiky.
Investiční strategie
Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.
Fond prostřednictvím svých dceřiných společností investuje do 100% obsazených retailových obchodních zón.
Data fondu k 31. 12. 2023
2 053 090 000 CZK
hodnota nemovitostního portfolia
1 125 043 380 CZK
hodnota majetku fondu (NAV)
146 235 324 CZK
roční výnos z nájmů
40 661 M2
pronajímatelná plocha
16
retailových parků
100%
obsazenost
6,5 ROKŮ
WAULT
100%
zaměření na hotové retailové parky
Vývoj hodnoty
prioritních investičních akcií
Nemovitosti
v majetku fondu
České Budějovice
Pronajímatelná plocha
7873 m²
Zahájení provozu
08/2020
Nájemci
LIDL, PEPCO, Burger King, Mounfield, JYSK, Dr. Max, Super Zoo, DM drogerie, BANDI, NKD a další ...
Uherské Hradiště
Pronajímatelná plocha
1843 m²
Zahájení provozu
02/2019
Nájemci
Rossmann, PEPCO, Datart,
Pet Center
Kladno
Pronajímatelná plocha
1768 m²
Zahájení provozu
2006
Nájemci
JYSK
Benešov
Pronajímatelná plocha
1870 m²
Zahájení provozu
11/2018
Nájemci
PEPCO, Sportisimo, DM drogerie, CCC
Pelhřimov
Pronajímatelná plocha
1785 m²
Zahájení provozu
10/2016
Nájemci
PEPCO, Teta Drogerie, Super ZOO, Wiki hračky, NKD
Vyškov
Pronajímatelná plocha
1568 m²
Zahájení provozu
01/2018
Nájemci
Sportisimo, CCC, PEPCO
Valašské Meziříčí
Pronajímatelná plocha
2822 m²
Zahájení provozu
09/2020
Nájemci
BILLA, KFC, Teta Drogerie, Dr.Max, Dráčik, NKD
Dačice
Pronajímatelná plocha
3103 m²
Zahájení provozu
08/2020
Nájemci
BILLA, Super ZOO, Teta Drogerie, PEPCO, BENU, Planeo elektro, Valmont, WIKI hračky
Šternberk
Pronajímatelná plocha
1857 m²
Zahájení provozu
10/2018
Nájemci
Okay Elektro, Teta Drogerie, Super ZOO, KIK
Jaroměř
Pronajímatelná plocha
1391 m²
Zahájení provozu
10/2016
Nájemci
Rossmann, Pepco, Okay Elektro,
Dr. Max, Super ZOO
Penny Vratimov
Pronajímatelná plocha
1718 m²
Zahájení provozu
6/2009
Nájemci
Penny Market, PMU CZ
Penny
Ostrava Radvanice
Pronajímatelná plocha
1717 m²
Zahájení provozu
9/2009
Nájemci
Penny Market, Česká spořitelna, E.ON, PMU CZ
Penny
Uherské Hradiště
Pronajímatelná plocha
918 m²
Zahájení provozu
12/2000
Nájemci
Penny Market, E.ON, MAKOVEC
Valašské Meziříčí
Pronajímatelná plocha
3036 m²
Zahájení provozu
5/2015
Nájemci
SPORTISIMO, DEICHMANN, POMPO, Teta drogerie, JYSK, GATE, E.ON
Moravská Třebová
Pronajímatelná plocha
3345 m²
Zahájení provozu
9/2023
Nájemci
ROSSMANN, PEPCO, DATART, KIK, TEDI, SUPER ZOO, ORION
Hustopeče
Pronajímatelná plocha
3 300 m²
Zahájení provozu
12/2023
Nájemci
SPORTISIMO, ROSSMANN, PEPCO, DATART, KIK, ORION, SUPER ZOO, WIKY
100% výnos fondu
Data pro rok 2020
1 160 000
Kč aktiv
26 000
m2 pronajámatelné plochy
82 000
Kč příjmů z nájmů
25
Prémiových nájemců
10
Retailových parků
100%
Obsazenost
Proč investovat s námi
01
Investoři jsou držiteli prioritních investičních akcií, kteří mají přednostní výnos před zakladatelem a managementem fondu.
02
Přednostní výnos je pokrytý úrokem z výnosů z nájmů, není závislý na přeceňování hodnoty aktiv v majetku fondu a vývoji trhu.
03
Ve fondu jsou investovány peníze zakladatele v rámci výkonnostních investičních akcií.
04
Obchodní zóny jsou pečlivě vybírány, posouzeny, auditovány a vždy jsou 100% obsazené.
05
Fond investuje pouze do dokončených a 100% obsazených retailových parků, tedy nenese riziko developmentu.
06
Nájemci jsou pouze prémiové obchodní řetězce, s dlouhodobými a pevnými nájemními smlouvami.
07
Správa je zajištěna vlastní servisní společností, provoz jednotlivých obchodních zón tak máme plně pod kontrolou.
08
Investiční horizont je 4 roky, investoři (fyzické osoby) splňují tzv. časový test, tedy osvobození od daně z příjmu, po třech letech držení cenných papírů.
Naši nájemci
Našimi nájemci jsou prémiové obchodní řetězce. Průměrná délka nájemních smluv v našich retailových obchodních zónách činí 6,5 roků.
...a další...
Tým
Realia Group
Josef Koller
Roman Bank
Jan Turek
Zakladatel skupiny a fondu
Josef Koller založil a vedl společnost Auto Kelly, největšího distributora autosoučástek v České a na Slovenské republice, kterou v roce 2010 prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic, developmentu, nemovitostí a energetiky.
Člen dozorčí rady fondu, výkonný ředitel skupiny
Roman Bank působil v oblasti developmentu od roku 2001, ve dvou větších developerských společnostech na pozicích vedoucího projektů, výrobního ředitele a ředitele rozvoje společnosti.
Člen dozorčí rady fondu, finanční ředitel skupiny
Jan Turek pracoval v zahraničních poradenských společnostech, více jak 5 let ve finančním managementu v Německu a Finsku, nyní působí na pozici finančního ředitele.
Tomáš Oplíštil
Člen investičního výboru fondu, obchodní ředitel skupiny
Od roku 1997 v oboru real estates a asset management, vedení velkých obchodních center a retailových parků v ČR a SR.
REALIA FUND
SICAV, a.s.
NÁZEV: REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks
INVESTIČNÍ STRATEGIE: účasti v kapitálových obchodních společnostech s cílem vlastnictví komerčních nemovitostí
DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky
MINIMÁLNÍ INVESTICE DO FONDU: 1.000.000,- Kč
nebo 50 000 EUR
CÍLENÝ VÝNOS: 8 % p.a. (PIA I CZK), 7% p.a. (PIA II EUR)
MĚNA: CZK, EUR
VALUACE INVESTIČNÍ AKCIE: měsíční
VSTUPNÍ POPLATEK: max. 3% (PIA I CZK), max 5% (PIA II EUR) z investované částky
ORGÁN DOHLEDU: Česká národní banka
OBHOSPODAŘOVATEL: AVANT investiční společnost, a.s.
ADMINISTRÁTOR: AVANT investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ: Komerční banka, a.s.
AUDITOR: PKF APOGEO Audit, s.r.o.
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:
REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů: Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.
Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.
Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/gdpr/.
Kontaktní
údaje
REALIA FUND SICAV, a.s.
Sídlo společnosti:
Kolbenova 882/5a
190 00 Praha 9
IČO: 08907498
Tel. +420 724 063 802
E-mail: info@realiagroup.cz
Adresa kanceláře:
Thámova 16
186 00 Praha 8
Společnost REALIA FUND SICAV, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25093.
Administrátor
a obhospodařovatel fondu
a. AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
b. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4.
c. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace